Análisis técnico: Semana 16 de 2025
(Oro | EUR/USD | AUD/USD)
Bienvenido a su boletín semanal sobre inversión en los mercados, presentado por WeTrade en colaboración con Trading Writers.
Este informe está diseñado para brindarte información clara y práctica cada semana. Se divide en dos partes:
- Reflexiones semanales : estrategias comerciales prácticas, consejos e ideas educativas para ayudarle a perfeccionar sus habilidades.
- Configuraciones y señales : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.
Pensamientos semanales
Intentar elegir el mejor mercado suele ser una tarea inútil. ¡Así que seamos ingenuos! (Es broma).
Para ser claros, la tendencia del oro es alcista. Sin embargo, creemos que podríamos estar cerca de un máximo.
Por tres razones:
- El precio se ha disparado
- Todo el mundo habla de comprar oro.
- Todo el mundo habla de vender el dólar estadounidense.
- Los comerciantes tienen memoria a corto plazo
- y generalmente es en estos momentos cuando se forma un desprendimiento de la parte superior.
Un pico de explosión es un aumento brusco y acelerado del precio que sucede al final de una fuerte tendencia alcista, generalmente seguido por una reversión rápida y violenta.
Está impulsado por las compras de pánico, el miedo a perderse algo (FOMO) y la euforia. Suele marcar la etapa final de una racha alcista, cuando los compradores tardíos impulsan el último impulso alcista, solo para quedar atrapados cuando el mercado da un giro.
Por cierto, este no necesita ser el máximo "final" por muchos años: solo un máximo por el momento que cree una corrección negociable en el precio.
La tendencia es nuestra aliada hasta que termina . Es muy raro que exista justificación para vender en una tendencia alcista o comprar en una bajista. El impulso suele impulsar el precio mucho más allá de lo que podemos imaginar.
En este momento el oro se cotiza a un máximo histórico, apenas por debajo de los 3.400 dólares la onza.
¿Te hubieras imaginado que estaría aquí hace TRES semanas cuando costaba menos de 3000 dólares la onza?
¿O a principios de año, cuando costaba $2600 la onza? Probablemente no; ha subido rapidísimo.
Pero ahora, tras este rápido repunte, los operadores empiezan a ajustar su mentalidad. Si bien antes un movimiento de $800 en 3 meses parecía una locura, ahora empieza a ser previsible. Los analistas profesionales ya están pronosticando un precio de $4000 por onza este año.
Por supuesto, este repunte gigante del oro puede continuar, y ese es el riesgo que debemos afrontar si buscamos posicionarnos en corto.
Es muy importante que no "adivinemos" dónde podría estar el techo del oro. Se podría pensar que 3500 dólares por onza sería una buena cifra redonda para vender, ¡pero lo mismo podría decirse de 3000 dólares!
Lo que necesitamos es alguna confirmación del mercado de que el comercio alcista del oro se ha vuelto demasiado concurrido .
Hemos dividido esta configuración en 3 partes, las recordarás de la semana 13.
La lógica detrás del comercio
No estamos pronosticando un techo en el oro, sino que estamos atentos a las señales de que podría estar formándose. Este es el marco de tres partes que utilizamos:
- La configuración
El oro se ha cotizado más de 3 desviaciones estándar por encima de su media durante tres semanas consecutivas . Podemos usar las bandas de Bollinger del gráfico para comprobarlo. Estadísticamente, es un precio extremo. El precio se ha estirado mucho más allá de su media, como una goma elástica demasiado tensa. Cuando todos tienen posiciones largas, el riesgo es que no quede nadie para comprar.
- La señal
Esperamos un día bajista para el oro: un cierre a la baja, a pesar de las buenas noticias (por ejemplo, datos económicos débiles de EE. UU. y la geopolítica). Esto nos indica que los compradores están perdiendo la convicción, incluso cuando el entorno debería respaldar precios más altos. Es una señal de que el mercado se está saturando y está cansado.
- El detonante
Si ese día bajista es seguido por una ruptura por debajo de su mínimo , tenemos nuestra entrada. Esto confirma que el impulso ha cambiado y que podría estar comenzando un retroceso más profundo. Hasta entonces, esperamos; no hay necesidad de adivinar.
En caso de que cuestionen nuestra lógica, solo mencionaría la configuración similar que mencionamos en el análisis del índice DAX 40 de la semana 12. El DAX cotizaba a 23.000 y señalamos que parecía sobrecomprado, por lo que se espera una corrección de su media móvil de 30 semanas, alrededor de 21.000. Trump contribuyó a la idea, enviándolo a nuestro objetivo en una semana; finalmente tocó fondo en 19.000.
Configuraciones y señales
Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y señales favoritas.
Oro
Gráfico de largo plazo (semanal)
Tendencia : Al alza
Fase : ¿Volar desde arriba?
Resistencia = 3500
Soporte = 2600
Acción del precio: El gráfico muestra las últimas ocasiones en que el oro experimentó esta tendencia alcista en los últimos cinco años. Generalmente, se produce al menos una consolidación posterior, y ocasionalmente, se desencadena una corrección mayor.
Vista : Bajista (después de la configuración)
Gráfico de mediano plazo (diario)
Tendencia : Al alza
Fase : Conseguir una forma parabólica
Resistencia = 3400
Soporte = 3000
Acción del precio: Tras caer por debajo de los $3000 y su media móvil de 30 días, el oro se disparó al alza, alcanzando múltiples máximos históricos la semana pasada. Existe una divergencia bajista, con máximos más altos en el precio que coinciden con máximos iguales en el RSI.
EUR/USD
Gráfico de largo plazo (semanal)
Tendencia : Al alza
Fase : Ruptura de rango
Resistencia = 1,2250
Soporte = 1,12
Acción del precio: El precio ha seguido subiendo por encima de su máximo anterior, adentrándose en una nueva tendencia alcista. El retroceso de Fibonacci del 78,6% del descenso de 2021-22 podría ofrecer la siguiente resistencia antes de un retroceso completo del 100%.
Visión : Bajista mientras esté por debajo de 10.000
Gráfico de mediano plazo (diario)
Tendencia : Al alza
Fase: 3ª ola de tendencia alcista
Resistencia = 1,1650
Soporte = 1,14
Acción del precio: El precio se encuentra en una clara tendencia alcista, con un panorama despejado en el gráfico diario, cotizando en máximos de 3 años. El precio parece sobreextendido respecto a la media móvil simple (SMA) de 30 días y se observa una divergencia bajista en el RSI.
AUD/USD
Gráfico de largo plazo (semanal)
Tendencia : A la baja
Fase: Rebote/Reversión
Resistencia = 0,69
Soporte = 0,60
Acción del precio: Interesante, ya que el dólar australiano aún mantiene una tendencia bajista a largo plazo frente al dólar. Por lo tanto, si el dólar rebota, estará en línea con la tendencia del AUD/USD. Sin embargo, la falsa ruptura por debajo de 0,62 y la pronunciada reversión de dos semanas sugieren un posible mínimo a largo plazo.
Visión: Bajista, neutral en ruptura por encima de 0,64
Gráfico de mediano plazo (diario)
Tendencia : lateral
Fase : Posible ruptura
Resistencia = 0,65
Soporte = 0,64
Acción del precio: El precio cerró al alza durante 7 días consecutivos, con un repunte de 400 pips. Posible ruptura, pero el precio parece agotado, lo que podría resultar en una falsa salida y una posible venta desde alrededor de 0,64 hasta 0,62 o menos, para volver a probar el mínimo anterior cerca de 0,60.
Pero como siempre así es como el equipo y yo vemos las cosas. ¿Qué opinas?
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