Análisis técnico: Semana 26 de 2025
(USD/CHF | AUD/USD | BTC/USD)
Bienvenido a su boletín semanal sobre inversión en los mercados, presentado por WeTrade en colaboración con Trading Writers.
Este informe está diseñado para brindarte información clara y práctica cada semana. Se divide en dos partes:
1. Reflexiones semanales : estrategias comerciales prácticas, consejos e ideas educativas para ayudarle a perfeccionar sus habilidades.
2. Configuraciones y señales : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.
Pensamientos semanales
Esta semana, el franco suizo se fortaleció a alrededor de 0,80 por dólar estadounidense, su nivel más alto desde julio de 2011. Para los operadores de divisas, esto se refleja en que el USD/CHF toca un mínimo de casi 14 años .
¡Claramente hay más compradores que vendedores de francos suizos! ¿Pero por qué?
El franco suizo es conocido como un refugio seguro , lo que significa que suele apreciarse en tiempos de incertidumbre. Lo mismo puede decirse del dólar estadounidense, salvo que este último no se comporta de esa manera actualmente.
Lo especialmente interesante de esta subida del franco es que el Banco Nacional Suizo acaba de rebajar los tipos de interés suizos a cero. Sí, un retorno a la política de tipos de interés cero (ZIRP) . En cambio, la Reserva Federal de Estados Unidos acaba de dejar los tipos de interés sin cambios entre el 4,25 % y el 4,5 %.
Como probablemente sepas, la moneda con la tasa de interés más alta debería ser la más fuerte (en este caso, el dólar estadounidense). De nuevo, esto no está sucediendo.
En resumen, el franco suizo está ganando terreno gracias a las tasas de interés más bajas y el dólar estadounidense está cayendo gracias a las tasas estables y mucho más altas.
Por supuesto, hay otros factores en juego. Hay crecientes expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, posiblemente incluso en septiembre. Por no hablar de la incertidumbre económica sobre los próximos plazos comerciales relacionados con las políticas arancelarias del presidente Trump.
También se especula que Trump podría reemplazar al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y nominar a un nuevo presidente con una postura moderada en septiembre u octubre, lo que ha aumentado las preocupaciones sobre la independencia del banco central.
¿Qué será lo próximo para la ICC?
Como traders, ¿cuáles son los puntos clave? Para nosotros: tres cosas.
1. Los nuevos máximos de varias décadas son alcistas (¡razones para comprar, no para vender!)
2. El franco suizo se está fortaleciendo a pesar de la política del banco central que debería debilitarlo
3. El dólar estadounidense sigue con tendencia a la baja
Juntando todo esto, estamos viendo una ruptura a máximos de varios años en el franco, respaldado por rupturas en el dólar en varios pares (por ejemplo, AUD/USD y BTC/USD), que va en la dirección de la tendencia bajista establecida del dólar.
Por supuesto, siempre existe la posibilidad de más rupturas falsas; esta vez, una ruptura falsa del dólar en lugar de las rupturas falsas del dólar estadounidense. Como siempre, debemos gestionar el riesgo.
En general, estamos buscando comprar cuando el CHF se fortalece y vender cuando el USD se debilite cuando se presenten las oportunidades.
Configuraciones y señales
Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y señales favoritas.
USD/CHF
Configuración
El par parece haber roto un patrón de bandera bajista, lo que confirma una ruptura anterior a mínimos de una década este año después de mantener la resistencia en 0,84.
Señal
En el gráfico diario, hay un canal bajista establecido, donde los rebotes hacia la parte superior del canal (también, la media móvil simple de 20) podrían ofrecer oportunidades de venta corta en línea con la tendencia bajista de largo plazo.
AUD/USD
Configuración
El par del dólar australiano acaba de crear un fuerte patrón envolvente alcista semanal que envuelve las 5 semanas anteriores en una resistencia importante causada por el retroceso de Fibonacci del 61,8%.
Señal
Una falsa ruptura por debajo de 0,64 provocó una reversión de martillo en el gráfico diario, que finalmente provocó una ruptura de los máximos anteriores justo por encima de 0,65. Mientras supere 0,65, esperamos una continuación del movimiento alcista.
Bitcoin
Configuración
Después de una falsa ruptura por debajo de los $100 000, Bitcoin acaba de crear un patrón envolvente alcista que abarcó las 3 semanas anteriores, posiblemente un presagio de una ruptura hacia un nuevo ATH.
Señal
La falsa ruptura por debajo de los $100k se ve más claramente en el gráfico diario con un aumento posterior por encima de los $108k para volver a probar la resistencia descendente a través de los dos picos anteriores.
Pero como siempre así es como el equipo y yo vemos las cosas. ¿Qué opinas?
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