Análisis técnico: Semana 22 de 2025

(Oro | USD/JPY | USD/CHF)

Bienvenido a su boletín semanal sobre inversión en los mercados, presentado por WeTrade en colaboración con Trading Writers.

Este informe está diseñado para brindarte información clara y práctica cada semana. Se divide en dos partes:

1. Reflexiones semanales : estrategias comerciales prácticas, consejos e ideas educativas para ayudarle a perfeccionar sus habilidades.

2. Configuraciones y señales : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.

Pensamientos semanales

Todos los días hay oportunidades para comprar y vender en los mercados. Puedes contar los pips entre los máximos y mínimos del mercado y soñar con las ganancias inesperadas que te podrían haber brindado.

Pero el hecho de que el mercado se haya movido no significa que usted pudiera o debiera haber negociado con él.

En su mayor parte, lo que nosotros como traders hacemos es 'trading direccional': estamos

1. Elegir una dirección en la que se moverá el mercado y

2. luego intentar cronometrarlo

Debes tener un método consistente para hacer ambas cosas.

Utilizamos gráficos semanales de largo plazo como nuestra "ventaja" para tener una visión de un mercado (alcista, bajista o neutral) y utilizamos gráficos de corto plazo (generalmente gráficos diarios) para decidir cuándo entrar y salir.

Y, por cierto, esta misma idea se puede aplicar a los traders intradía que utilizan gráficos de 1 hora para entradas y gráficos diarios para una visión a más largo plazo.

Los gráficos a largo plazo nos ayudan a “ver el bosque detrás de los árboles”, lo que, como usted sabe, significa comprender una situación como un todo en lugar de centrarse demasiado en los detalles.

Algunos traders simplemente trazan una media móvil de 200 días en su gráfico diario de precios y realizan operaciones alcistas por encima y bajistas por debajo. Esta regla tiene su belleza en su simplicidad. Pero nosotros no la aplicamos.

¿Por qué?

Veamos los gráficos que hemos incluido en las configuraciones y señales de esta semana como demostración de la idea.

El oro acaba de experimentar un alza vertiginosa, alcanzó un nuevo récord de $3500 por onza y luego pasó las siguientes cinco semanas fluctuando (¡sin avanzar!). En general, el oro está asimilando sus enormes ganancias.

Si todavía estás intentando comprar en las caídas o negociar en las rupturas durante esta fase de digestión solo porque el precio está por encima de su DMA de 200, serás cortado en pedazos innecesariamente.

Sí, el precio que se mantiene por encima de su promedio móvil de 200 días muestra que el mercado todavía está alcista en general, PERO está en una fase diferente: ya no está en la tendencia ascendente rápida que era; en el corto plazo, se está moviendo lateralmente, por lo que o bien negocias estrategias de reversión a la media o, si eres un seguidor de tendencias, esperas.

Claro que, en retrospectiva, es fácil ver que 3500 fue un máximo a corto plazo. Nunca se puede ver de inmediato, pero la clave está en observar el panorama general y preguntarse si sigue igual o si algo ha cambiado.

Esta semana estamos buscando una señal de que la tendencia alcista del oro se está reanudando, pero la acción lateral agitada podría continuar fácilmente.

Algo similar podría decirse del dólar estadounidense, tanto en el caso del yen japonés (USD/JPY) como del franco suizo (USD/CHF).

Si uno sigue las noticias, es difícil opinar sobre el dólar. Un día Donald Trump sube los aranceles, al siguiente los baja, luego un fallo judicial los detiene y, finalmente, un tribunal de apelaciones revoca el fallo anterior. Además, existen ideas como la "desdolarización", así como la estrategia de "vender EE. UU.", donde los inversores extranjeros supuestamente reducen su exposición a los activos estadounidenses.

A veces, como en el caso del USD/CHF, es tan simple como ser bajista por debajo de un nivel de precio y no tener una visión sólida por encima de él. Por debajo de este nivel, podemos buscar posiciones cortas. En el caso del USD/JPY, observamos un patrón gráfico bajista a largo plazo y esperamos a ver si se completa. Podemos buscar posiciones cortas mientras tanto o simplemente esperar.

Al comenzar con el gráfico semanal para comprender el panorama general y luego usar el gráfico diario para determinar el momento de entrada y salida, se crea un enfoque en capas que es más sólido que confiar en un solo indicador como el promedio móvil de 200 días.

Posiblemente lo más importante de esta combinación es que te permite operar con confianza, sabiendo que estás en sintonía con el mercado.

Configuraciones y señales

Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y señales favoritas.

Oro (XAU/USD)

Configuración

Nos mantenemos optimistas sobre el oro mientras mantenga su tendencia alcista a largo plazo. Tras dispararse de 3000 a 3500 en tan solo tres semanas, el precio lleva un mes consolidándose. Buscamos oportunidades para operar con la reanudación de la tendencia alcista.

Señal

Una línea de tendencia bajista que conecta los últimos 3 picos en el gráfico diario ofrece una posible operación de ruptura si el precio cierra por encima de ella diariamente para apuntar a un nuevo máximo histórico.

USD/JPY

Configuración

El dólar-yen está formando lo que podría ser un patrón de cabeza y hombros a largo plazo con un escote en 140. De lo contrario, la acción del precio está limitada por un rango con un promedio móvil plano de 30 semanas.

Señal

Podría estar formándose un mini patrón de cabeza y hombros en el gráfico diario, con una línea de cuello en 142. Esto sigue a un fuerte repunte desde 142 hasta más de 148, seguido de una reversión del 100%. Una ruptura podría apuntar al soporte principal a largo plazo en 140 y quizás incluso por debajo.

USD/CHF

Configuración

El gráfico semanal del dólar suizo es uno de los ejemplos más claros de la debilidad del dólar estadounidense tras romper por debajo del mínimo del rango a largo plazo de 0,84-0,92. Mantenemos una postura bajista mientras el par se mantenga por debajo de 0,84.

Señal

Al igual que el USD/JPY, este par ha formado un patrón de cabeza y hombros potencial a corto plazo con 0,82 como línea de cuello y hombros izquierdo y derecho en 0,835. Una ruptura de la línea de cuello podría provocar una nueva prueba del nivel redondo de 0,80.

Pero como siempre así es como el equipo y yo vemos las cosas. ¿Qué opinas?

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