Una cosa que he aprendido a lo largo de los años es que una tendencia siempre tarda más de lo esperado en comenzar y también tarda más de lo que imaginas posible en terminar.
Muchas veces lo que parece una reversión de tendencia es simplemente otra corrección antes de que la tendencia se reanude.
Por eso no tiene sentido operar con cada cambio de tendencia que veas.
Pero ¿cómo puedes distinguir las reversiones reales de las falsas?
La triste verdad es que no hay una respuesta perfecta, pero después de años de probar los mercados hacia adelante y hacia atrás, la estrategia más efectiva que hemos encontrado es el análisis de múltiples marcos temporales .
Y hay un ejemplo que se está desarrollando ahora mismo en el EUR/USD.
EUR/USD
El gráfico semanal muestra al EUR/USD en un fuerte movimiento correctivo al alza en lo que de otro modo sería un entorno bajista, con el precio muy por debajo de un promedio móvil de 30 semanas con pendiente moderadamente descendente .
El movimiento correctivo se ha estrellado directamente contra el antiguo soporte convertido en resistencia en torno al nivel 1,05. Este nivel podría romperse dado el fuerte impulso alcista de la semana pasada, pero también hay buenas probabilidades de que se mantenga.
Si se rompe el nivel de 1,05, la siguiente capa de resistencia se sitúa por encima entre 1,06 y 1,0650.
Ahora, mirando el gráfico diario, vemos que se está gestando una agradable reversión de la tendencia alcista.
Pero la pregunta nuevamente es: ¿deberíamos operar con esta ruptura?
Podría funcionar perfectamente. Se trata de la segunda ruptura de la línea de tendencia, que esta vez está respaldada por la ruptura de la línea de tendencia RSI, y la larga tendencia bajista del EUR/USD ya debería haberse corregido.
Pero con toda esa resistencia en el camino, creemos que esta reversión de tendencia en particular simplemente no muestra el tipo de configuración de alta convicción que nos gusta ver.
Nuevamente, podríamos estar equivocados y el EUR/USD se dispararía desde aquí, pero en caso de que estemos en lo cierto, estaremos atentos a fallas en los niveles de resistencia antes mencionados.
Nikkei 225 (225/JPY)
La semana pasada mencionamos el nuevo récord histórico del índice FTSE 100 (100/GBP).
En la semana 2 , hablamos sobre el S&P 500 (SPX/USD) y cómo no operaríamos con la configuración bajista y esperaríamos una ruptura alcista por encima del triángulo, lo que acaba de suceder esta semana.
Antes de eso mencionamos la ruptura del DAX (D40/EUR) en la semana 49 , cuando el precio estaba en 19.650; la semana pasada cerró en 21.400.
Ahora tenemos dos índices más que creemos que tienen un muy buen potencial alcista.
El Nikkei 225 (cotizado como 225/JPY en la plataforma WeTrade) está saliendo de una consolidación de alrededor de 18 semanas y ha cerrado la semana por encima del gran nivel psicológico de 40.000.
Esta ruptura se puede ver más claramente en el gráfico diario.
Si la ruptura se mantiene, creemos que hay una gran probabilidad de que el máximo de varias décadas establecido en julio también se rompa, desatando lo que podría ser otra gran etapa nueva en la tendencia alcista de varios años.
Sin embargo, si esta ruptura falla, el riesgo está bien definido, ya que un movimiento por debajo de la resistencia en 40.400 significa que la operación ya no está vigente.
Moneda Hang Seng (H33/HKD)
El índice de referencia de Hong Kong, el Hang Seng, es un ejemplo perfecto de cuánto tiempo puede tardar una tendencia en revertirse.
¿Cuántas veces habrían intentado los traders invertir en este índice sólo para verlo caer nuevamente hacia el fondo?
Si bien esta reversión de tendencia podría demorarse aún más (e incluso fracasar por completo), creemos que hay evidencia suficiente para sugerir que se está produciendo una reversión.
- El precio está por encima de una media móvil simple (SMA) semanal ascendente de 30 semanas.
- Se ha roto una línea de tendencia a largo plazo
- Fundamentalmente, el precio formó un patrón de doble suelo alrededor de 15.000.
En el gráfico diario vemos que el fuerte aumento del interés de compra a partir de septiembre ha dado paso a una larga corrección de varios meses.
Estamos buscando una ruptura por encima de la línea de tendencia descendente para demostrar que la corrección ha terminado y está comenzando una nueva tendencia ascendente.
La confirmación final vendría de una ruptura de la resistencia (no dibujada) de los máximos de noviembre y diciembre en 21.350.
Si el precio baja y forma un nuevo fractal mínimo por debajo de 19.650, tendremos que esperar un poco más para que se revierta la tendencia del Hang Seng.
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Producido por Jasper y el equipo de Trading Writers en colaboración con WeTrade
