Análisis técnico: Semana 21 de 2025
(GBP/USD | AUD/USD | Plata)
Bienvenido a su boletín semanal sobre inversión en los mercados, presentado por WeTrade en colaboración con Trading Writers.
Este informe está diseñado para brindarte información clara y práctica cada semana. Se divide en dos partes:
1. Reflexiones semanales : estrategias comerciales prácticas, consejos e ideas educativas para ayudarle a perfeccionar sus habilidades.
2. Configuraciones y señales : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.
Pensamientos semanales
Realizar 'operaciones a largo plazo' que duran unas pocas semanas en los mercados de divisas lo convierte a usted en un operador de posición.
Esta es una guía rápida para mantener posiciones a largo plazo con una cuenta pequeña.
Esta es la cuestión que quiero abordar:
“Tengo que ser un day trader porque solo tengo X dólares en mi cuenta de trading”
Hay algo de cierto en la afirmación anterior. Tener más dinero en la cuenta te ofrece más opciones para operar.
Esto es un problema menor en el comercio de acciones, especialmente gracias a las acciones fraccionarias, pero puede ser un gran problema en el comercio de divisas.
Pero, en gran parte gracias a los microlotes, verás a continuación que aún tienes muchas opciones con una cuenta pequeña.
El estilo de trading que usted realiza no debe basarse únicamente en la cantidad de dinero que tiene en su cuenta, sino que debe basarse principalmente en qué estilo de trading se adapta mejor a usted.
Profundicemos en un ejemplo más específico sobre cómo puede funcionar esto.
Ejemplo de trading de posición
Un operador de posición, que normalmente mantiene operaciones durante semanas, necesita colocar stops mucho más allá del ruido diario y las oscilaciones de precios típicas que ocurren en una semana determinada.
Prueba esto: Agrega el indicador de Rango Verdadero Promedio (ATR) a tu gráfico de EURUSD en MT4. Anota el valor en los gráficos diario y semanal.
Al 21 de mayo, el EUR/USD tiene un ATR de 14 días de 104 pips y un ATR de 14 semanas de 217 pips .
Este indicador proporciona una buena guía sobre cuántos pips se mueve un par de divisas en promedio por día y por semana. Esto, a su vez, nos proporciona una buena guía para establecer nuestros stop loss dada la volatilidad típica y en relación con nuestro objetivo de ganancias.
Bien, ¿qué tipo de objetivo de ganancias busca un operador de posición?
Bueno, ahora sabemos que si compraste en el mínimo absoluto de la semana y vendiste en el máximo absoluto, puedes esperar ganar, en promedio, 217 pips. Sería una hazaña impresionante (o casi imposible) si lo logras.
Lo más probable es que puedas alcanzar el 50-70 % de ese rango de precios semanal. Por lo tanto, es probable que te lleve unas dos semanas obtener una ganancia de 200 pips.
El tiempo que tarda una operación en alcanzar un stop o un objetivo de beneficios depende de la volatilidad del mercado y de la fuerza de la tendencia en ese momento. Para ofrecerle una guía aproximada, hemos creado la siguiente tabla:
¿Cuánto tiempo tomaría alcanzar un objetivo?
🎯 Objetivo | ⌛ Tiempo estimado | 💬 Razón |
100 pips | <1 semana | Fácilmente factible dentro de una sola semana de fuerte tendencia |
200 pips | ~2 semanas | Puede suceder en 1 semana, pero es más seguro asumir que sucederá en 2. |
300 pips | ~2–4 semanas | Requiere la continuación de la tendencia sin una reversión significativa |
400 pips | ~4-6 semanas | Estás en un movimiento macro sostenido o una ruptura |
500+ pips | 2–4 meses | Se trata de operaciones poco comunes y de alta convicción, posiblemente parte de una tendencia importante. |
¿Cómo es una operación de posición?
- ATR semanal : ~217 pips
- Movimiento direccional esperado : ~130 pips/semana (capturando de manera realista ~60% del rango total)
🔒 Stop Loss
100–150 pips tiene sentido para mí
- Lo suficientemente ancho para soportar el ruido y los retrocesos semanales normales.
- Lo suficientemente estricto como para limitar la exposición si la idea comercial es errónea
🎯 Objetivo de ganancias
Objetivo de 300+ pips :
- Apuntando a aproximadamente 2-3 veces el stop loss , en consonancia con los principios clásicos de riesgo-recompensa
- Alcanzable en 2 a 4 semanas si la tendencia se mantiene y la volatilidad permanece elevada
Calculemos el tamaño de las posiciones para una operación en EUR/USD usando:
- Un stop loss de 130 pips
- Un riesgo por operación del 2%
- Tamaños de cuenta: $500, $1,000 y $2,000
Como todos sabemos, un contrato estándar vale alrededor de $100.000 (dependiendo del par de divisas).
Un mini lote cuesta $10,000 y un micro lote cuesta $1000.
Cálculos del tamaño de la posición
Cuenta | Riesgo $ | Parada (pips) | Valor de pip permitido | Tamaño del lote = Valor del pip ÷ 0,10 |
$500 | $10 | 130 | $0.08 | 0,008 lotes (~800 unidades) |
$1,000 | $20 | 130 | $0.15 | 0,015 lotes (~1.500 unidades) |
$2,000 | $40 | 130 | $0.30 | 0,03 lotes (~3.000 unidades) |
Una posición de micro lote se muestra como '0,01' en Metatrader 4 (ver a continuación).
En realidad, si limita su riesgo al 2% por operación, no es posible operar con una cuenta de $500. Sin embargo, con una cuenta de $1000, puede operar 0,015 lotes en MT4 y arriesgar $20 (el 2% de su capital).
Con una cuenta de $2000 puedes operar con 0,30 lotes, lo que es incluso mejor porque también tienes la opción de entrar y salir de una posición con 3 órdenes separadas de 0,1 lotes a la vez.
Sé lo que estás pensando. ¡No quiero esperar 3 o 4 semanas para ganar $40!
Ese no es el punto, si puedes ganar $40, lógicamente puedes ganar $400 (10X) o $4000 (100X) con posiciones más grandes una vez que tengas acceso a una cuenta más grande.
NOTA: No te preocupes si no lograste comprender las matemáticas de la parte anterior de inmediato. Vuelve a leerlo hasta que lo hagas ;)
Configuraciones y señales
Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y señales favoritas.
GBP/USD
Configuración
Nos hemos vuelto alcistas ante el fracaso del doble techo y la ruptura a máximos de varios años. Mantendremos esta tendencia alcista mientras estemos por encima de 1,34.
Señal
El GBP/USD ha superado el máximo de 2024 y el nivel psicológico de 1,35. El alza de la GBP se ve corroborada por la caída del USD en varios pares principales.
AUD/USD
Configuración
El dólar australiano ha superado el antiguo soporte, convertido en resistencia, en torno a 1,63-64, alcanzando su cierre semanal más alto del año. La ruptura de la resistencia es alcista.
Señal
El AUDUSD ha roto un patrón triangular en el gráfico diario. Aún no ha superado los máximos de mayo, por lo que la línea de tendencia superior del triángulo ofrece un punto de entrada más temprano, aunque con menos confirmación. Un retroceso al triángulo anularía la señal.
Plata (XAG/USD)
Configuración
La rápida recuperación de la plata desde los mínimos de marzo, habiendo mantenido también el promedio móvil de 30 semanas en una estrecha consolidación antes de cerrar en un máximo de varias semanas, es alcista.
Señal
Una ruptura del máximo a corto plazo en 33,70 ofrece una entrada más temprana que un máximo de varios años por encima de 35, con menos confirmación. La línea de tendencia rota debería actuar como soporte a corto plazo.
Pero como siempre así es como el equipo y yo vemos las cosas. ¿Qué opinas?
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