Análisis técnico: Semana 15 de 2025
(USD/CAD | USD/SEK | EUR/CHF)
Bienvenido a su boletín semanal sobre inversión en los mercados, presentado por WeTrade en colaboración con Trading Writers.
Este informe está diseñado para brindarte información clara y práctica cada semana. Se divide en dos partes:
- Reflexiones semanales : estrategias comerciales prácticas, consejos e ideas educativas para ayudarle a perfeccionar sus habilidades.
- Configuraciones y señales : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.
Pensamientos semanales
La última semana probablemente pueda describirse mejor como una "sierra oscilante".
Hubo un enorme repunte en los índices bursátiles, el oro volvió a alcanzar máximos históricos y el dólar estadounidense sufrió una importante caída, beneficiando principalmente al euro.
Un movimiento de vértigo en los mercados se refiere a una situación en la que el precio de cualquier mercado se mueve bruscamente en una dirección, dando la impresión de una tendencia clara, pero luego se revierte rápidamente y se mueve bruscamente en la dirección opuesta. Este tipo de movimiento puede hacer que los operadores entren y salgan de sus posiciones, de ahí el término "vértigo".
Probablemente el cambio más descabellado, perjudicial (¡y sin duda rentable para algunos!) en mi carrera como operador de forex fue la desvinculación del franco suizo el 15 de enero de 2015. Trabajaba para una casa de bolsa que, por fortuna, era lo suficientemente grande y con controles de riesgo lo suficientemente sólidos como para gestionar la crisis. Otras casas de bolsa no tuvieron tanta suerte y quebraron. ¡Algunos de ustedes que operaron en aquel entonces sabrán cuáles!
Lo que ocurrió no fue un simple vaivén, sino una auténtica dislocación del mercado. El suelo del EUR/CHF en 1,2000 se mantenía desde 2011. El Banco Nacional Suizo se había comprometido a defender ese nivel con intervenciones, y el mercado les creyó. Durante años, muchos operadores aplicaron estrategias de reversión a la media, atenuando las caídas hacia 1,2000, considerándolo casi como un límite fijo.
Cuanto más se acercaba el EUR/CHF a 1,2000, más atractiva se volvía la estrategia de compra. Se abría una posición larga justo por encima del nivel de referencia, con un stop loss ajustado por debajo, con la expectativa de que el BNS interviniera para impulsar el precio al alza. La semana anterior a la crisis, el EUR/CHF había alcanzado su máximo en tres meses, por lo que la estrategia había funcionado bien hasta ese momento. Se basaba en el supuesto de apoyo del banco central: ¿qué podía salir mal?
Todo.
Cuando el Banco Nacional Suizo (BNS) eliminó inesperadamente el mínimo, el EUR/CHF se revirtió desde sus máximos y se desplomó en segundos, cayendo desde aproximadamente 1,2000 hasta un mínimo de 0,8500. La liquidez se evaporó por completo. No hubo un movimiento gradual, ni posibilidad de que la mayoría de los stops se cumplieran según lo previsto. Además, el mercado se desvió bruscamente de los mínimos y en cuestión de días había recuperado más de la mitad del movimiento.
Cubriremos EUR/CHF en las configuraciones de esta semana.
Volviendo a la semana pasada, justo cuando los inversores bursátiles temían una fuerte caída en los mercados, se produjo un cambio brusco cuando Donald Trump anunció una pausa de 90 días en la mayoría de los aranceles. Los bajistas del mercado bursátil se vieron sacudidos cuando el mercado se recuperó y se disparó.
De igual manera, después de que el dólar se consolidara como activo refugio la semana anterior, repentinamente afectó a los alcistas y cayó drásticamente la semana pasada. El índice del dólar (DXY) cerró la semana en su nivel más bajo en casi tres años.
¡Que te den una paliza no es nada divertido! Pero es una realidad en el trading.
También depende del tipo de estrategia que uses. Las operaciones de ruptura son particularmente vulnerables porque entras en niveles extremos, esperando que el movimiento continúe. Una fluctuación repentina ocurre exactamente cuando esa continuación falla: el precio atraviesa un nivel clave, parece que va a romper, pero luego se revierte rápidamente y atrapa a los operadores en el lado equivocado.
Por otro lado, las estrategias de retroceso (o la reducción de los máximos y mínimos de un rango) se basan en la idea de operar contra el movimiento predominante. Y curiosamente, eso también es lo que hace una oscilación descontrolada. Así que, si bien ninguna estrategia es inmune, quienes esperan a que el precio se estire y revierta a veces pueden beneficiarse de las oscilaciones descontroladas, en lugar de ser víctimas de ellas.
Y, lo que es más molesto, cuando se trata de un mercado que crea fluctuaciones, tiende a ser un mercado que crea muchas fluctuaciones.
Así como la semana pasada intentó convencernos de que había una nueva tendencia alcista del dólar, y la semana pasada parecía más bien una nueva tendencia bajista del dólar, ¡podría fácilmente revertirse la próxima semana!
Por eso evaluaremos cada par de divisas según sus propias características. Si existe una configuración "limpia", la usaremos. Si no la hay, no la consideraremos.
Configuraciones y señales
Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y señales favoritas. Para más configuraciones, contáctenos.
USD/CAD
Gráfico de largo plazo (semanal)
Tendencia : Al alza
Fase : Gran retroceso, posible reversión bajista
Resistencia = 1,45
Soporte = 1.385
Acción del precio:
Tras una importante ruptura por encima de la resistencia de 1,3850 en el segundo semestre del año pasado, el USDCAD revirtió su resistencia a largo plazo en 1,47 y ha caído de nuevo hasta 1,3850, que ahora es un posible soporte. Justo debajo se encuentra la línea de tendencia alcista a largo plazo.
Vista : Neutral
Gráfico de mediano plazo (diario)
Tendencia : A la baja
Fase : Desglose del patrón H&S
Resistencia = 1,415
Soporte = 1,34
Acción del precio: El gráfico diario muestra un patrón de cabeza y hombros completo, con una línea de cuello en 1,415. Buscaremos posibles posiciones cortas en rebotes hacia la línea de cuello, y eventualmente, posiciones largas cerca del soporte a largo plazo y en la línea de tendencia alcista semanal.
USD/SEK
Gráfico de largo plazo (semanal)
Tendencia : lateral
Fase : Patrón superior completado
Resistencia = 10.000
Soporte = 9.000
Acción del precio: El precio ha realizado una ruptura decisiva y ha cerrado la semana por debajo de la línea de cuello a largo plazo de un rectángulo. Consideramos esto una señal bajista que indica un nuevo mercado bajista. Los objetivos a largo plazo de este patrón completado podrían alcanzar los 8.500.
Visión : Bajista mientras esté por debajo de 10.000
Gráfico de mediano plazo (diario)
Tendencia : A la baja
Fase: Primera avería
Resistencia = 10.000
Soporte = 9.500
Acción del precio: La ruptura por debajo y la nueva prueba exitosa del soporte horizontal podrían ver la altura del rango anterior como un objetivo a la baja, con 9.000 como un objetivo natural después de que 10.000 no pudiera mantenerse.
EUR/CHF
Gráfico de largo plazo (mensual)
Tendencia : A la baja
Fase: Patrón de triángulo
Resistencia = 0,97
Soporte = 0,93
Acción del precio: al ampliar el gráfico mensual, podemos ver que el precio está probando sus niveles más bajos desde la desvinculación en 2015. El patrón envolvente bajista desde la parte superior del triángulo y el promedio móvil de 30 meses sugiere una ruptura a la baja.
Visión: Bajista en una ruptura por debajo de 0,93
Gráfico de mediano plazo (diario)
Tendencia : lateral
Fase : Prueba de soporte de rango
Resistencia = 0,95
Soporte = 0,92
Acción del precio: El impulso, como lo muestra el RSI, es el más débil desde agosto del año pasado. Tras la falsa ruptura por encima de 0,96 y la posterior caída, creemos que una ruptura a la baja es inminente.
Pero como siempre así es como el equipo y yo vemos las cosas. ¿Qué opinas?
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