Plata (XAU/USD)

¿Tenías uno de esos mejores amigos en la escuela con los que siempre eras un poco competitivo? A veces ganabas tú y a veces ganaban ellos.

Bueno, el mejor amigo del oro es la plata.

La semana pasada hablamos de que el oro cerró la semana con un nuevo máximo histórico (ATH) y con un cierre semanal por encima de los 2500 dólares por onza por primera vez. Dijimos que era un "gran negocio".

La plata está retrocediendo desde máximos de varias décadas en torno al nivel psicológico clave de 30,00 dólares. Es psicológico porque la gente naturalmente presta atención a los números grandes y redondos.

Los traders habrían tenido una razón válida para comprar en la primera caída a $29, pero no funcionó.

El siguiente tramo bajista ha llevado el precio a alrededor de $27, la resistencia se remonta a principios de 2022. Desde el soporte en $27, el precio formó una vela envolvente. Este es exactamente el tipo de configuración que queremos ver para comenzar a buscar operaciones alcistas en un marco temporal más bajo.

Bajando al marco temporal de 4 horas, podemos ver el proceso de formación de fondo que ayudó a formar el patrón envolvente alcista en el gráfico semanal.

Naturalmente, una continuación de la ruptura por encima de los 30 dólares debería desafiar los máximos anteriores en torno a los 31,75 dólares. Una ruptura por encima de los 32 dólares podría tardar un poco más en lograrse, pero si sucediera, un posible objetivo alcista es la extensión de Fibonacci del 161,8 % casi justo en los 35 dólares.

Nvidia (NVDA)

Probablemente el evento más importante para el mercado de valores la próxima semana sean los resultados de Nvidia, el gigante de la inteligencia artificial. Cuando hay tanta atención sobre una noticia, no suele ser el mejor lugar para operar (¡sin información privilegiada!).

Aún así, para aquellos que ya poseen acciones, o están buscando una oportunidad para hacerlo, echemos un vistazo a NVDA.

Este es un gráfico logarítmico de Nvidia. Para períodos de tiempo más largos, como el semanal y superiores, si el gráfico está lo suficientemente ampliado, un "gráfico logarítmico" le ayuda a pensar en el movimiento de precios en términos más de porcentaje que de términos reales.

Piénselo. ¿Qué sería un cambio de precio más significativo para usted (y su billetera): un cambio de $15 de $15 a $30 (100 %) o un cambio de $50 de $90 a $140 (55 %)?

En el gráfico logarítmico, NVDA se mantuvo cerca de una línea de tendencia alcista a largo plazo y ahora se dirige hacia máximos históricos en torno a los $140.

En el marco temporal de 4 horas, podemos ver la fortaleza de los mínimos antes de las ganancias de esta semana y que, durante el último día aproximadamente, el precio se ha consolidado por debajo del número redondo de $130.

En general, no es recomendable, desde una perspectiva de riesgo/recompensa, comprar una acción después de un gran repunte por debajo de una resistencia importante, como un máximo histórico. Sin duda, podría funcionar algunas veces, pero las veces en que no funcione probablemente superarán a las veces en que sí lo haga.

A corto plazo, seguiríamos siendo optimistas respecto a Nvidia mientras el precio cierre por encima de los 118 dólares, un nivel espejo que ha actuado como soporte y resistencia y que también es el retroceso de Fibonacci del 61,8% de la caída a los 90 dólares.

En realidad, la única forma de justificar una nueva posición alcista es alcanzar un nuevo máximo histórico de cierre. Si eso ocurriera, el próximo objetivo alcista sería la extensión del 161,8 % de Fibonacci, en torno a los 164 USD.

EUR/USD

Las divisas principales (es decir, todos los pares con el dólar) han estado subiendo últimamente, precisamente porque el dólar ha estado cayendo. Ha habido un fenómeno general de debilidad del dólar, que por cierto también ha ayudado a materias primas como el oro, la plata y los índices bursátiles.

Sin profundizar demasiado en los "fundamentos", la Reserva Federal ha señalado que está a punto de recortar las tasas de interés, justo antes de las elecciones estadounidenses de noviembre.

En el caso del par más grande de todos por volumen de negociación, el EUR/USD, esta debilidad del dólar se ha manifestado como una ruptura al alza de un patrón de triángulo.

Si tomamos como referencia la altura del patrón de triángulo, el objetivo alcista de esta ruptura sería 1,17. ¡Pero debemos tener cuidado de no adelantarnos!

Hay una resistencia importante en 1,125, y sería perfectamente razonable esperar que esta resistencia pudiera 'resistir' una mayor subida del precio.

El gráfico de 4 horas muestra que el EUR/USD se mueve al alza en una serie de pasos lógicos, cuyos números redondos de 1,08 a 1,09 a 1,11 actúan como soporte antes del siguiente tramo alcista.

No es nuestro estilo operar en corto en una tendencia alcista. Queremos comprar en tendencias alcistas. Este gráfico de 4 horas muestra una clara tendencia alcista. Para aquellos de nosotros que ya tenemos posiciones largas en EUR/USD, entonces 1,125 es un punto en el que considerar vender.

Para aquellos de nosotros que buscamos entrar en una operación, creemos que "no hacer nada" es una mejor operación que intentar entrar en corto en este caso. Como dijimos antes, podría funcionar fácilmente entrar en corto en este caso, pero a largo plazo, repetir esta operación una y otra vez, según nuestra experiencia, le hace perder dinero porque, al igual que las tendencias bajistas suelen seguir bajando, las tendencias alcistas suelen seguir subiendo.

¿Qué opinas de nuestras ideas? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo?

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