Análisis técnico: Semana 20 de 2025

(EUR/USD | NZD/JPY | ETH/USD)

Bienvenido a su boletín semanal sobre inversión en los mercados, presentado por WeTrade en colaboración con Trading Writers.

Este informe está diseñado para brindarte información clara y práctica cada semana. Se divide en dos partes:

1. Reflexiones semanales : estrategias comerciales prácticas, consejos e ideas educativas para ayudarle a perfeccionar sus habilidades.

2. Configuraciones y señales : nuestras 3 principales ideas comerciales para la semana, completas con gráficos y niveles clave para observar.

Pensamientos semanales

Después de un marzo y abril fantásticos, he tenido un par de semanas difíciles en el trading.

Y así es como suele suceder, por eso tengo un protocolo para abordarlo.

Los mercados direccionales/volátiles son los mejores amigos del trading de impulso .

De la misma manera, los mercados volátiles y con rangos de fluctuación son excelentes para los traders que buscan reversión a la media .

Los inversores tienden a preferir una menor volatilidad.

Marzo y principios de abril tuvieron tendencias fuertes, especialmente en los mercados de divisas. Sin embargo, a medida que se acercaba mayo, la situación fue más volátil.

Mi estilo de trading se basa en el momentum. Los mercados volátiles y no direccionales (es decir, volátiles) tienden a ser los peores para el seguimiento de tendencias y el momentum.

Cuando el mercado se alinea con tu estrategia, tus operaciones tienden a funcionar mejor y entras en una racha ganadora. Es una sensación muy agradable.

Tu análisis está dando resultados. Tus ganancias y pérdidas van en aumento. Empiezas a sentir que lo has logrado: que ves el mercado con claridad y ejecutas bien. Y, para ser justos, probablemente así sea.

PERO..

“Todo lo bueno debe llegar a su fin”

Hay dos factores que suelen conspirar para acabar con una racha ganadora. Como traders, debemos aprender a gestionar uno y aceptar que no podemos controlar el otro.

Esas dos cosas son:

1. Exceso de confianza después de una racha ganadora

2. Las condiciones del mercado cambian

1. Exceso de confianza

Tras una racha de victorias, puede que empieces a relajarte. Aceptas operaciones que no son tan limpias. Aumentas tu tamaño cuando probablemente no deberías. Evitas esperar la confirmación completa porque "ya sabes adónde va esto".

No estás siendo imprudente, solo demasiado cómodo. Pero la comodidad es peligrosa en un juego donde el riesgo es omnipresente.

El exceso de confianza puede ser sutil. Podría manifestarse así:

- Realizar más operaciones de lo habitual

- Pensar que te has "ganado" un tamaño de posición mayor

- Ignorar las pequeñas señales de alerta en una configuración

- Descartar las operaciones perdedoras como anomalías en lugar de retroalimentación

El problema es que el exceso de confianza impide ver el riesgo justo cuando las condiciones del mercado empiezan a cambiar. Lo que nos lleva a la segunda razón por la que terminan las rachas ganadoras.

2. Las condiciones del mercado cambian

Esta es la parte que no puedes controlar.

Los mercados no se mantienen iguales. Lo que funcionó la semana pasada o el mes pasado podría dejar de funcionar mañana. La volatilidad puede desaparecer. Una tendencia fuerte puede estancarse o revertirse repentinamente. Un entorno de ruptura limpio puede transformarse en un caos dentro de un rango.

Como traders, a menudo somos los últimos en enterarnos de que se ha producido el cambio, generalmente después de que algunas operaciones dejan de funcionar y empezamos a cuestionarnos.

Entonces, ¿cómo lidias con ello?

El protocolo post-racha ganadora

Las rachas ganadoras pueden nublar el juicio. Para contrarrestarlo, creas una regla estricta que te obliga a hacer una pausa, reevaluar y reenfocarte.

A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo estructurar esa regla:

Regla 1: La “Pausa de las 3 Victorias”

Tras 3 operaciones ganadoras consecutivas, se toma un descanso mínimo de la operativa. Puede ser de un día para operaciones de swing o de dos horas para operaciones intradía.

Por qué funciona:

- Da tiempo a que los momentos de euforia se asienten.

- Te obliga a volver a conectar con el mercado con una mirada nueva.

- Previene el sobrecomercio por euforia.

Regla 2: La lista de verificación posterior a la victoria

Después de X operaciones ganadoras consecutivas (usted decide la cantidad), debe completar una lista de verificación adicional antes de ingresar a su próxima operación.

La lista de verificación podría incluir:

- ¿Esta configuración es tan buena o mejor que las últimas operaciones ganadoras?

- ¿Estoy forzando este intercambio para mantener la racha?

- ¿Aceptaría esta operación si estuviera atravesando una racha perdedora?

- ¿Han cambiado las condiciones del mercado?

- ¿El tamaño de mi posición está en línea con mi plan?

Incluso podrías imprimir esta lista de verificación y marcarla físicamente antes de que se te permita hacer clic en "Comprar" o "Vender".

Regla 3: Filtro de “Solo calidad”

Después de una racha ganadora, solo te permites realizar configuraciones de Grado A, es decir, no configuraciones B o C para las siguientes 5 operaciones.

Esto te obliga a ser muy selectivo y mantiene el listón alto. Elimina la tentación de "mantener la racha" con configuraciones mediocres.

Regla 4: Tiempo de reutilización del tamaño de la operación

Después de X número de operaciones ganadoras, reduce el tamaño de tu posición en un 25 % para las siguientes 2 operaciones, independientemente de lo sólida que parezca la configuración.

Puede parecer que estas reglas obstaculizan el impulso, pero ese es precisamente el punto. El mayor riesgo después de una racha ganadora eres tú mismo, no el mercado.

Al mercado no le importa si estás en racha. Pero tu comportamiento sí cambia, y sin protección, esos cambios pueden convertir rápidamente rachas rentables en costosas reversiones.

Configuraciones y señales

Analizamos cientos de gráficos cada semana y le presentamos tres de nuestras configuraciones y señales favoritas.

EUR/USD

Configuración

Nuestro sesgo, basado en el gráfico semanal, es alcista. Buscamos que el precio encuentre soporte al volver a probar la resistencia de la línea de tendencia rota. Un cierre semanal por debajo de la línea de tendencia nos posicionaría neutrales/bajistas.

Señal

El gráfico diario muestra una tendencia bajista, por lo que esperamos una reversión alcista. Un cierre diario que supere el antiguo soporte convertido en resistencia en 1,1265 podría confirmar la reversión.

Dólar neozelandés/yen

Configuración

Mantenemos una postura bajista mientras el gráfico semanal cierre por debajo de la media móvil descendente de 30 semanas. El falso nivel por encima de 87 es el primer indicio de una reversión bajista. El fuerte movimiento desde 80.0 indica que se podría haber tocado fondo, pero esta operación depende únicamente de una nueva prueba de los mínimos.

Señal

Por ahora, el gráfico diario muestra una tendencia alcista. Mientras siga al alza, no nos posicionaremos en corto. Sin embargo, un cierre por debajo de 85 o un rebote y un fracaso en 87 podrían indicar que el precio está cayendo.

Ethereum (ETH/USD)

Configuración

Nos posicionamos bajistas después de que ETH superara su media móvil de 30 semanas. Sin embargo, estaremos listos para cambiar a una tendencia alcista si cierra la semana por encima de la media móvil, dado el impulso alcista (subió $1000 en un mes).

Señal

Un patrón de triángulo en el gráfico diario ofrece la posibilidad de operar una ruptura en cualquier dirección. Nota: si la ruptura falla, prepárese para operar la ruptura falsa en la dirección opuesta.

Pero como siempre así es como el equipo y yo vemos las cosas. ¿Qué opinas?

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