Diferencial de tasas de interés

Cada moneda tiene una tasa de interés asociada establecida por su respectivo banco central. La diferencia entre estas tasas de interés forma la base del cálculo del swap.

Posición larga y corta

En el comercio de Forex, un operador puede ir largo (comprar) o corto (vender) un par de divisas. Cuando un operador mantiene una posición larga, efectivamente está comprando la moneda base y vendiendo la moneda cotizada. Por el contrario, una posición corta implica vender la moneda base y comprar la moneda cotizada.

Cálculo de swap

Los swaps se calculan y aplican al final de cada día de mercado, generalmente alrededor de las 5:00 PM, hora estándar del este (EST). El cálculo del swap considera el tamaño de la posición (tamaño del lote) y la diferencia actual en las tasas de interés entre las dos monedas.

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